中国黄金: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600916      证券简称：中国黄金          公告编号：2023-033

【资料图】

      中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券

发行注册管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下

简称“公司”或“本公司”）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用的情况

报告如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发

行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采

用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启

动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定

价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数

量 16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00 万股，每

股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经瑞华会计师事务所出具

的瑞华验字【2021】01500001 号验资报告验证，募集资金总额为 89,820.00 万

元，扣除各项发行费用 6,723.95 万元，实际募集资金净额为 83,096.05 万元，

并于 2021 年 2 月 2 日汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部

的募集资金专用账户（账号为 326660100100442779）及中信银行北京中粮广场

支行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 65,093.32 万元，募集资金

账户余额 19,551.42 万元（含利息）。

   二、募集资金的存放和管理情况

   根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定

了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了

明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

   公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日汇入

公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为

为 7112610182600053350）。2021 年 1 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司

北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管

协议》履行了相关义务。

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协

议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行

不存在问题。

   截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：

      开户银行                银行账号             余额（元）

兴业银行股份有限公司北京分

    行营业部

 中信银行北京中粮广场支行        7112610182600053350    18,274,659.16

        合计                                 195,514,186.37

   三、本年度募集资金实际使用情况

   公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2023 年

上半年公开发行募集资金使用情况对照表》。

  公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会

第九次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意

公司使用募集资金人民币 24,656.16 万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中

区域旗舰店建设项目使用募集资金 21,432.79 万元，信息化平台升级建设项目

表了同意的独立意见。天健会计师事务所就上述事项出具《关于中国黄金集团黄

金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审

[2021]1-954 号）。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见，

同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

  公司于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会

第十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额

置换资金的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗舰店建设、信息

化平台升级建设、研发设计中心项目”期间，根据实际情况使用自有资金方式支

付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，后续定期以募集资金等额

置换，即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户，该部分等

额置换资金视同募投项目使用资金。

  报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

  报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

的情况。

  报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

  报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

 无

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

 公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披

露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

 特此公告。

               中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

           附表：2023 年上半年公开发行募集资金使用情况对照表

      扣除发行费用后募集资金净额（万元）                        83,096.05                        本年度投入募集资金总额（万元）                                2,291.10

         变更用途的募集资金总额                               0

                                                                                已累计投入募集资金现金总额（万元）                              65,093.32

        变更用途的募集资金总额比例                              0

                                                                                 截至期末累计

              是否已变

                                   截至期末承诺                           截至期末累计       投入金额与承      截至期末投入      项目达到预        本年度实                 项目可行性

              更项目    募集资金承诺投                           募集资金本年度                                                                 是否达到

     承诺投资项目                        投入金额（万                           投入金额（万       诺投入金额的      进度（%）(4)＝   定可使用状        现的效益                 是否发生重

              （含部分   资总额（万元）                           投入金额（万元）                                                                预计效益

                                    元）(1)                            元）(2)      差额（万元）(3)      (2)/(1)     态日期        （万元）                  大变化

              变更）

                                                                                 ＝(1)-(2)

                                                                                                                      尚未完成

               否        6,343.67    6,343.67               275.06    4,721.90                  74.43%    2024 年 3 月             不适用         否

项目                                                                                                                    尚未完成

                                                                                                                      尚未完成

                                                                                     /

合计                     83,096.05   83,096.05            2,291.10    65,093.32    18,002.73     78.34%

       未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                         不适用

         项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                         不适用

                           公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于

                         募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,656.16 万元置换已投入募投项目的

                         自筹资金。

                           公司于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

                         《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗

                         舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目”期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉

                         及的应付工程款、设备采购款等款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转至公司一般账户或

                         子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                             不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                             不适用

    募集资金结余的金额及形成原因                                 不适用

      募集资金其他使用情况                                    无

   注 1：“募集资金本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金。

   注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

   注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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