8月集合资金信托市场发行、成立有升有降 标品、非标共同影响市场
中国网财经9月8日讯(记者 鹿凯)8月,由于多项经济政策多集中在月末落地,影响相对滞后,标品信托业务及非标信托业务出现数量与规模“不规则运动”,从而对集合资金信托市场产生影响,发行、成立两端表现呈现差异。细化到各资金投向领域,房地产信托业务在8月因行业风险问题再度遇冷;城投行业非标逾期事件增多,导致基础产业类信托成立规模有所下滑。
市场涨跌不一
(资料图片)
用益信托公布数据显示,8月集合信托发行市场数减量增,发行数量小幅减少,但发行规模小幅增加。市场共计发行集合信托产品2073款,环比减少67款,降幅为3.14%,发行规模886.53亿元,环比增加41.16亿元,增幅为4.87%。
成立端,上月共计成立集合信托产品2158款,环比增加78款,增幅为3.75%,成立规模548.24亿元,环比减少71.66亿元,降幅为11.56%。8月集合信托产品的发行仍保持上行,但成立情况有明显的下滑。从发行情况来看,标品信托产品的发行数量继续稳定增加,业务相对稳健;非标产品发行数量下滑明显,但发行规模有较为明显的增加,其中消费金融类信托发行规模大幅增加,是8月发行规模的重要增长来源之一。
具体来看,上月标品信托产品发行数量为1211款,环比增加7.17%;发行规模361.93亿元,环比减少4.27%,发行情况相对稳健。标品信托产品成立数量1281款,环比增加16.99%,成立规模286.47亿元,环比减少12.50%。其中,8月TOF结构的标品信托产品成立数量359款,环比增加31.02%;成立规模95.83亿元,环比增加33.97%。
8月,固收类产品成立数量占比89.85%,环比增加0.54个百分点;混合类产品数量占比4.29%,环比增加0.28个百分点;权益类产品数量占比5.85%,环比减少0.72个百分点。从规模来看,8月固收类标品信托产品成立规模272.94亿元,环比减少13.22%;混合类产品成立规模9.07亿元,环比增加1.47%;权益类产品成立规模4.46亿元,环比增加12.67%。
对于标品变化情况,用益信托研究员喻智表示,从发行情况来看,标品信托产品的发行数量继续稳定增加,业务相对稳健;从成立情况来看,8月标品信托业务成立数量增长明显,但资金募集状况不佳,或受证券市场调整的影响较大。
与标品市场表现略有不同,8月非标类信托产品成立继续下滑。数据显示,上月非标信托类产品成立数量985款,环比减少10.96%,成立规模261.77亿元,环比减少10.49%。收益率方面,8月非标信托产品的平均预期收益率有较为明显的下行。非标信托产品的平均预期收益率为6.50%,环比增加0.08个百分点;产品的平均期限1.72年,环比缩短0.02年。
喻智表示,非标信托产品的平均预期收益率再度下行,既有政策集中落地的缘故,又有非标业务规模持续压缩的原因。8月众多利好政策相继落地,房地产重磅新政、资本市场的税收优惠政策等,对房地产市场以及资本市场有较大的利好。但同时,8月多项政策多集中在月末落地,影响相对滞后,这也一定程度上影响了信托资金投向领域表现。
房地产类产品成立规模大降超五成
从资金投向领域来看,投向房地产领域的信托资金规模大幅减少超五成,而投向金融及基础产业领域的信托资金规模有不同程度的下滑。截至2023年9月4日,8月房地产类信托产品的成立规模为13.28亿元,环比减少55.32%;基础产业信托成立规模154.80亿元,环比减少18.67%;投向金融领域的产品成立规模345.69亿元,环比减少6.52%;工商企业类信托成立规模32.79亿元,环比增加9.43%。
截至上月末,金融类信托产品成立规模占比大幅上升。据公开资料不完全统计,截至2023年9月4日,8月金融类信托规模占比63.07%,环比增加3.40个百分点;工商企业类信托规模占比5.98%,环比增加1.15个百分点。
记者注意到,8月房地产类信托规模占比2.42%,环比减少2.37个百分点。喻智表示,房地产信托业务在8月因行业风险问题再度遇冷,但随着多项利好政策的落地和市场预期大幅逆转,相关业务或迎来一定程度的回暖。其预计,房地产市场基本面预计将从9月开始企稳回升,房地产市场复苏成为可能。
同期,基础产业类信托规模占比28.24%,环比减少2.47个百分点。喻智表示,从现实情况来看,城投行业非标逾期等风险事件增多,行业信用风险加剧,基础产业类信托业务的热度下滑在所难免。其指出,尽管基础产业信托的成立规模环比增加减少近两成,但仍是集合信托市场中成立规模第二位的重要业务。
同期,具体到资金运用形式,数据显示,融资类产品成立规模占比继续下行,投资类产品规模占比持续上升。8月融资类集合信托产品成立规模138.15亿元,环比减少23.36%;投资类产品成立规模405.15亿元,环比减少7.51%。从规模占比来看,8月融资类产品规模占比25.20%,环比减少3.88个百分点;投资类产品规模占比73.90%,环比增加3.24个百分点。
另一边,从收益类型规模占比来看,8月固定收益型产品成立规模248.95亿元,环比减少10.99%;浮动收益型产品成立规模296.02亿元,环比减少10.87%。从规模占比来看,固定收益型产品规模占比45.41%,环比增加0.29个百分点;浮动收益型产品规模占比53.99%,环比增加0.47个百分点。
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